| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 752.00 | 5 585.00 | 3 167.00 | 8 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 972.00 | 14 019.00 | 7 953.00 | 21 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 724.00 | 19 604.00 | 11 120.00 | 30 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
BZ Autres créances | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CF Disponibilités | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 444.00 | | 64 444.00 | 64 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 168.00 | 19 604.00 | 75 564.00 | 95 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
DL TOTAL (I) | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 012.00 | | 292 012.00 | 292 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 012.00 | | 292 012.00 | 292 012.00 |
FM Production stockée | | | -24 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 788.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 673.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 224.00 | | | 268 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 005.00 | | | 244 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 423.00 | | 914.00 | 34 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 613.00 | 30 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 613.00 | 30 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 423.00 | | 914.00 | 34 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 930.00 | 5 788.00 | 1 115.00 | 14 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 930.00 | 5 788.00 | 1 115.00 | 14 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
VB T. V. A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
VW T.V.A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
ST Autres comptes | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YT Sous‐traitance | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 324.00 | | | 77 324.00 |