| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 580.00 | 5 315.00 | 5 265.00 | 10 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 085.00 | 13 220.00 | 399 865.00 | 413 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 137.00 | 7 727.00 | 349 410.00 | 357 137.00 |
BZ Autres créances | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
CF Disponibilités | 116 760.00 | | 116 760.00 | 116 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 255.00 | 7 727.00 | 501 527.00 | 509 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 339.00 | 20 947.00 | 901 392.00 | 922 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 748.00 | 110 491.00 | | 142 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 687.00 | 32 256.00 | | 69 687.00 |
DL TOTAL (I) | 234 435.00 | 164 748.00 | | 234 435.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 823.00 | 263 341.00 | | 330 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 414.00 | 51 195.00 | | 48 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 617.00 | 194 014.00 | | 223 617.00 |
EA Autres dettes | 29 038.00 | 24 732.00 | | 29 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 957.00 | 533 284.00 | | 636 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 392.00 | 698 032.00 | | 901 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 761.00 | 527 284.00 | | 363 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 977.00 | | 1 053 977.00 | 1 053 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 977.00 | | 1 053 977.00 | 1 053 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 8.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 2 796.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 2 796.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | -2 788.00 | | 1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 457.00 | 6 656.00 | | 20 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 610.00 | 1 102 795.00 | | 1 063 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 923.00 | 1 070 538.00 | | 993 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 687.00 | 32 257.00 | | 69 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 475.00 | 17 118.00 | | 14 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 230.00 | | 2 855.00 | 410 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 630.00 | | 1 855.00 | 16 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 1 000.00 | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 668.00 | 1 552.00 | | 11 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 668.00 | 1 552.00 | | 11 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 216.00 | 5 511.00 | | 2 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 216.00 | 5 511.00 | | 2 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216.00 | 35 511.00 | | 2 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 511.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 340 635.00 | 340 635.00 | | 340 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VB T. V. A. | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 823.00 | 57 627.00 | 273 196.00 | 330 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 095.00 | 392 495.00 | 4 600.00 | 397 095.00 |
VW T.V.A. | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 892.00 | 358 696.00 | 273 196.00 | 631 892.00 |