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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 580.00 | 7 234.00 | 3 346.00 | 10 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 920.00 | 14 974.00 | 397 946.00 | 412 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 568.00 | 14 291.00 | 186 277.00 | 200 568.00 |
BZ Autres créances | 127 331.00 | | 127 331.00 | 127 331.00 |
CF Disponibilités | 54 299.00 | | 54 299.00 | 54 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 011.00 | 14 291.00 | 368 720.00 | 383 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 931.00 | 29 265.00 | 766 666.00 | 795 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 435.00 | 142 748.00 | | 212 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 835.00 | 69 687.00 | | 35 835.00 |
DL TOTAL (I) | 270 271.00 | 234 435.00 | | 270 271.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 283.00 | 330 823.00 | | 268 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 383.00 | 48 436.00 | | 34 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 646.00 | 232 524.00 | | 174 646.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 30 983.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 395.00 | 647 831.00 | | 481 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 666.00 | 912 266.00 | | 766 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 372.00 | 363 761.00 | | 291 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 489.00 | | 978 489.00 | 978 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 489.00 | | 978 489.00 | 978 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 616.00 | 2 100.00 | | 3 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 664.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 664.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 285.00 | 1 436.00 | | 3 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 076.00 | 20 457.00 | | 7 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 195.00 | 1 063 610.00 | | 1 017 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 360.00 | 993 923.00 | | 981 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 835.00 | 69 687.00 | | 35 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 085.00 | | | 413 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 412 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 18 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 220.00 | 1 919.00 | 165.00 | 13 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 220.00 | 1 919.00 | 165.00 | 13 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 727.00 | 6 564.00 | | 7 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 727.00 | 6 564.00 | | 7 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 727.00 | 6 564.00 | 15 000.00 | 37 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 564.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 118.00 | 104 118.00 | | 104 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 183 419.00 | 183 419.00 | | 183 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VB T. V. A. | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VC Groupe et associés | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 393.00 | 79 370.00 | 190 023.00 | 269 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 312.00 | 328 712.00 | 4 600.00 | 333 312.00 |
VW T.V.A. | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 395.00 | 291 372.00 | 190 023.00 | 481 395.00 |