| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421.00 | 136.00 | 2 285.00 | 2 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 942.00 | | 45 942.00 | 45 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 362.00 | 136.00 | 48 227.00 | 48 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CF Disponibilités | 323 615.00 | | 323 615.00 | 323 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 482.00 | | 373 482.00 | 373 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 844.00 | 136.00 | 421 709.00 | 421 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 868.00 | | | -17 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 142.00 | -17 868.00 | | -52 142.00 |
DL TOTAL (I) | 129 991.00 | 182 132.00 | | 129 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 568.00 | 267 568.00 | | 267 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 327.00 | 4 721.00 | | 10 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 834.00 | 350.00 | | 2 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 718.00 | 272 639.00 | | 291 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 709.00 | 454 771.00 | | 421 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 718.00 | 272 639.00 | | 291 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 662.00 | 17 868.00 | | 52 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 142.00 | -17 868.00 | | -52 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 422.00 | | 24 941.00 | 23 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 422.00 | | 24 941.00 | 23 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
UX Autres créances clients | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VI Groupe et associés | 267 568.00 | 267 568.00 | | 267 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 718.00 | 291 718.00 | | 291 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 502.00 | 5 318.00 | | 13 502.00 |
ST Autres comptes | 39 024.00 | 12 550.00 | | 39 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 107.00 | 2 027.00 | | 8 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 526.00 | 17 868.00 | | 52 526.00 |