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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 234.00 | 60.00 | 31 175.00 | 31 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 072.00 | 271.00 | 145 801.00 | 146 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 379.00 | 8 916.00 | 385 463.00 | 394 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 042.00 | 9 246.00 | 565 796.00 | 575 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
BT Marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BZ Autres créances | 116 320.00 | | 116 320.00 | 116 320.00 |
CF Disponibilités | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 008.00 | | 253 008.00 | 253 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 050.00 | 9 246.00 | 818 804.00 | 828 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 009.00 | -17 868.00 | | -70 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 799.00 | -52 142.00 | | -293 799.00 |
DL TOTAL (I) | -163 809.00 | 129 991.00 | | -163 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 103.00 | 267 568.00 | | 684 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 550.00 | 10 327.00 | | 87 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 285.00 | 2 834.00 | | 85 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 545.00 | 10 989.00 | | 43 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 613.00 | 291 718.00 | | 982 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 804.00 | 421 709.00 | | 818 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 396.00 | 291 718.00 | | 919 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238.00 | | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619.00 | 520.00 | | 3 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 419.00 | 52 662.00 | | 297 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 799.00 | -52 142.00 | | -293 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 362.00 | | 572 622.00 | 48 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 942.00 | | 575 042.00 | 45 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 942.00 | | 543 808.00 | 45 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 362.00 | | 541 388.00 | 48 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136.00 | 9 110.00 | | 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136.00 | 9 051.00 | | 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 550.00 | 87 550.00 | | 87 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
UX Autres créances clients | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 130.00 | 18 913.00 | 63 217.00 | 82 130.00 |
VI Groupe et associés | 684 103.00 | 684 103.00 | | 684 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VP Divers | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 670.00 | 129 670.00 | 6.00 | 129 670.00 |
VW T.V.A. | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 613.00 | 919 396.00 | 63 217.00 | 982 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 546.00 | 13 502.00 | | 49 546.00 |
ST Autres comptes | 152 174.00 | 39 024.00 | | 152 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 202 995.00 | | | 202 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | 104.00 | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 183.00 | 8 107.00 | | 40 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 764.00 | 52 526.00 | | 204 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |