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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 086 900.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 012.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 005 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 048 918.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 135 818.00 | |
CU Autres participations | | | 2 086 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 524.00 | 4 457.00 | | 5 524.00 |
DH Report à nouveau | 74 963.00 | 84 697.00 | | 74 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 599.00 | 21 332.00 | | 13 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 086.00 | 3 110 487.00 | | 3 094 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 205.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 832.00 | 5 135.00 | | 33 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | 423.00 | | 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 462.00 | 11 567.00 | | 7 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 732.00 | 17 126.00 | | 41 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 818.00 | 3 144 818.00 | | 3 135 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 61.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 3 765.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 205.00 | 26 469.00 | | 17 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606.00 | 5 136.00 | | 3 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 599.00 | 21 333.00 | | 13 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 900.00 | | | 2 086 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086 900.00 | | | 2 086 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VI Groupe et associés | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |