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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 900.00 | | 2 086 900.00 | 2 086 900.00 |
BP En cours de production de services | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 662 505.00 | | 662 505.00 | 662 505.00 |
CF Disponibilités | 326 148.00 | | 326 148.00 | 326 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 034.00 | | 990 034.00 | 990 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 934.00 | | 3 076 934.00 | 3 076 934.00 |
CU Autres participations | 2 086 900.00 | | 2 086 900.00 | 2 086 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 674.00 | 6 204.00 | | 6 674.00 |
DH Report à nouveau | 23 808.00 | 77 882.00 | | 23 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 511.00 | 9 396.00 | | 5 511.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 993.00 | 3 093 482.00 | | 3 035 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 327.00 | 44 787.00 | | 32 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | 62.00 | | 35.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 579.00 | 5 185.00 | | 8 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 941.00 | 50 033.00 | | 40 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 934.00 | 3 143 515.00 | | 3 076 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 941.00 | 50 033.00 | | 40 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 1 658.00 | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 887.00 | 19 924.00 | | 12 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 377.00 | 10 529.00 | | 7 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 510.00 | 9 395.00 | | 5 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 900.00 | | | 2 086 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086 900.00 | | | 2 086 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 662 505.00 | 662 505.00 | | 662 505.00 |
VI Groupe et associés | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 505.00 | 662 505.00 | | 662 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |