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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 896.00 | 14 157.00 | 26 739.00 | 40 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 333.00 | 14 157.00 | 1 073 176.00 | 1 087 333.00 |
BT Marchandises | 167 817.00 | | 167 817.00 | 167 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
BZ Autres créances | 109 558.00 | | 109 558.00 | 109 558.00 |
CF Disponibilités | 525 761.00 | | 525 761.00 | 525 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 965.00 | | 840 965.00 | 840 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 298.00 | 14 157.00 | 1 914 141.00 | 1 928 298.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 423.00 | | | 97 423.00 |
DH Report à nouveau | 119 046.00 | | | 119 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 983.00 | | | 179 983.00 |
DL TOTAL (I) | 397 552.00 | | | 397 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 202.00 | | | 948 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 538.00 | | | 200 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 042.00 | | | 298 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 589.00 | | | 1 516 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 141.00 | | | 1 914 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 236.00 | | | 648 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 687.00 | 4 470.00 | | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 687.00 | 4 470.00 | | 9 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 538.00 | 200 538.00 | | 200 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 042.00 | 298 042.00 | | 298 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 807.00 | 69 807.00 | | 69 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 202.00 | 79 848.00 | 329 888.00 | 948 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 387.00 | 147 387.00 | | 147 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 574.00 | 147 387.00 | 187.00 | 147 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 589.00 | 648 236.00 | 329 888.00 | 1 516 589.00 |