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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 517.00 | 19 914.00 | 51 603.00 | 71 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 953.00 | 19 914.00 | 1 098 040.00 | 1 117 953.00 |
BT Marchandises | 167 101.00 | | 167 101.00 | 167 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BZ Autres créances | 247 592.00 | | 247 592.00 | 247 592.00 |
CF Disponibilités | 1 403 826.00 | | 1 403 826.00 | 1 403 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 960.00 | | 1 830 960.00 | 1 830 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 913.00 | 19 914.00 | 2 929 000.00 | 2 948 913.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 423.00 | | | 97 423.00 |
DH Report à nouveau | 299 029.00 | | | 299 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 028.00 | | | 537 028.00 |
DL TOTAL (I) | 934 580.00 | | | 934 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 556.00 | | | 1 068 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 707.00 | | | 244 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 889.00 | | | 494 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 088.00 | | | 173 088.00 |
EA Autres dettes | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 420.00 | | | 1 994 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 000.00 | | | 2 929 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 816.00 | | | 1 006 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 157.00 | 5 757.00 | | 14 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 157.00 | 5 757.00 | | 14 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 707.00 | 244 707.00 | | 244 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 889.00 | 494 889.00 | | 494 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 088.00 | 173 088.00 | | 173 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068 556.00 | 80 952.00 | 534 536.00 | 1 068 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 033.00 | 260 033.00 | | 260 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 220.00 | 260 033.00 | 187.00 | 260 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 420.00 | 1 006 816.00 | 534 536.00 | 1 994 420.00 |