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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 616.00 | 883.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 208.00 | 4 537.00 | 4 670.00 | 9 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 243.00 | 12 598.00 | 11 644.00 | 24 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 151.00 | 20 752.00 | 41 398.00 | 62 151.00 |
BT Marchandises | 135 387.00 | | 135 387.00 | 135 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
BZ Autres créances | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 130 112.00 | | 130 112.00 | 130 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 843.00 | | 416 843.00 | 416 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 994.00 | 20 752.00 | 458 241.00 | 478 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
DL TOTAL (I) | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 647.00 | | | 237 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 424.00 | | | 87 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
EA Autres dettes | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 400.00 | | | 393 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 241.00 | | | 458 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 576.00 | | | 327 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 062.00 | | 7 090.00 | 55 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 362.00 | | 7 090.00 | 26 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 546.00 | 7 207.00 | | 13 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | 1 500.00 | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 429.00 | 5 707.00 | | 11 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 425.00 | 87 425.00 | | 87 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
UX Autres créances clients | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 559.00 | 171 735.00 | 65 824.00 | 237 559.00 |
VI Groupe et associés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VP Divers | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 343.00 | 61 343.00 | | 61 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 400.00 | 327 576.00 | 65 824.00 | 393 400.00 |