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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 377.00 | 122.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 208.00 | 6 379.00 | 2 829.00 | 9 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 713.00 | 16 754.00 | 17 958.00 | 34 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 622.00 | 27 511.00 | 45 111.00 | 72 622.00 |
BT Marchandises | 207 208.00 | | 207 208.00 | 207 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 559.00 | | 86 559.00 | 86 559.00 |
BZ Autres créances | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 149 703.00 | | 149 703.00 | 149 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 824.00 | | 544 824.00 | 544 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 446.00 | 27 511.00 | 589 935.00 | 617 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
DL TOTAL (I) | 106 675.00 | | | 106 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 508.00 | | | 217 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 988.00 | | | 141 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 865.00 | | | 68 865.00 |
EA Autres dettes | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 260.00 | | | 483 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 935.00 | | | 589 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 586.00 | | | 315 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 337.00 | 138 474.00 | 1 551 812.00 | 1 413 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 337.00 | 138 474.00 | 1 551 812.00 | 1 413 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 758.00 | |
GE Autres charges | | | 32 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 247.00 | | | 1 563 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 413.00 | | | 1 521 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 152.00 | | 10 470.00 | 62 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 452.00 | | 10 470.00 | 33 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 753.00 | 6 758.00 | | 20 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | 760.00 | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 136.00 | 5 998.00 | | 17 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 988.00 | 141 988.00 | | 141 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 865.00 | 68 865.00 | | 68 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
UX Autres créances clients | 86 560.00 | 86 560.00 | | 86 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 387.00 | 49 714.00 | 167 673.00 | 217 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 912.00 | 97 912.00 | | 97 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 260.00 | 315 587.00 | 167 673.00 | 483 260.00 |