| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 920.00 | | 237 920.00 | 237 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 688.00 | 312.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 919.00 | 5 854.00 | 6 065.00 | 11 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 655.00 | 6 542.00 | 261 113.00 | 267 655.00 |
BT Marchandises | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 402.00 | | 86 402.00 | 86 402.00 |
BZ Autres créances | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CF Disponibilités | 176 948.00 | | 176 948.00 | 176 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 508.00 | | 328 508.00 | 328 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 164.00 | 6 542.00 | 589 621.00 | 596 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
DL TOTAL (I) | 108 004.00 | | | 108 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 296.00 | | | 300 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 618.00 | | | 129 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 617.00 | | | 481 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 621.00 | | | 589 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 319.00 | | | 208 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 930.00 | | 718 930.00 | 718 930.00 |
FG Production vendue services | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 190.00 | | 719 190.00 | 719 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 52 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 736.00 | | | 729 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 172.00 | | | 687 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 605.00 | | 1 050.00 | 266 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 920.00 | | | 237 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 766.00 | | 1 050.00 | 15 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 224.00 | 2 318.00 | | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224.00 | 2 318.00 | | 4 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 618.00 | 129 618.00 | | 129 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
UX Autres créances clients | 86 402.00 | 86 402.00 | | 86 402.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 296.00 | 26 998.00 | 273 298.00 | 300 296.00 |
VI Groupe et associés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 872.00 | 98 055.00 | 16 816.00 | 114 872.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 617.00 | 208 319.00 | 273 298.00 | 481 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
ST Autres comptes | 89 566.00 | | | 89 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 906.00 | | | 66 906.00 |
YT Sous‐traitance | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 913.00 | | | 143 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 734.00 | | | 103 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 622.00 | | | 165 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |