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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 920.00 | | 237 920.00 | 237 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 938.00 | 62.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 323.00 | 7 529.00 | 6 794.00 | 14 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 059.00 | 8 467.00 | 261 592.00 | 270 059.00 |
BT Marchandises | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 845.00 | | 68 845.00 | 68 845.00 |
BZ Autres créances | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CF Disponibilités | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 795.00 | | 192 795.00 | 192 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 854.00 | 8 467.00 | 454 387.00 | 462 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 004.00 | | | 97 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
DL TOTAL (I) | 150 338.00 | | | 150 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 006.00 | | | 186 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 333.00 | | | 96 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 049.00 | | | 304 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 387.00 | | | 454 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 049.00 | | | 304 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 655.00 | | 2 404.00 | 267 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 920.00 | | | 237 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 919.00 | | 2 404.00 | 12 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 542.00 | 1 925.00 | | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 542.00 | 1 925.00 | | 6 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
UX Autres créances clients | 68 845.00 | 68 845.00 | | 68 845.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 006.00 | 186 006.00 | | 186 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 762.00 | | | 113 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 722.00 | 104 906.00 | 16 816.00 | 121 722.00 |
VW T.V.A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 049.00 | 304 049.00 | | 304 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
ST Autres comptes | 84 979.00 | | | 84 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 562.00 | | | 65 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 717.00 | | | 136 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 506.00 | | | 108 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 444.00 | | | 152 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |