| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 560 815.00 | | 20 560 815.00 | 20 560 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 80 342.00 | | 80 342.00 | 80 342.00 |
CF Disponibilités | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 593.00 | | 173 593.00 | 173 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 734 409.00 | | 20 734 409.00 | 20 734 409.00 |
CU Autres participations | 20 560 815.00 | | 20 560 815.00 | 20 560 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 557 000.00 | | | 20 557 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115.00 | | | 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DG Autres réserves | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
DK Provisions réglementées | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DL TOTAL (I) | 20 622 644.00 | | | 20 622 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 248.00 | | | 89 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 764.00 | | | 111 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 734 409.00 | | | 20 734 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 764.00 | | | 111 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 700.00 | | 328 700.00 | 328 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 700.00 | | 328 700.00 | 328 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 064.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 907.00 | | | 353 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 632.00 | | | 324 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 560 815.00 | | | 20 560 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 560 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 560 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 560 815.00 | | | 20 560 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 747.00 | 760.00 | | 1 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 747.00 | 760.00 | | 1 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VC Groupe et associés | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
VI Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 342.00 | 104 342.00 | | 104 342.00 |
VW T.V.A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 764.00 | 111 764.00 | | 111 764.00 |