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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 560 815.00 | | 20 560 815.00 | 20 560 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
CF Disponibilités | 82 505.00 | | 82 505.00 | 82 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 231.00 | | 161 231.00 | 161 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 722 047.00 | | 20 722 047.00 | 20 722 047.00 |
CU Autres participations | 20 560 815.00 | | 20 560 815.00 | 20 560 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 557 000.00 | | | 20 557 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115.00 | | | 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DG Autres réserves | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
DK Provisions réglementées | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DL TOTAL (I) | 20 646 190.00 | | | 20 646 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 740.00 | | | 68 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 857.00 | | | 75 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 722 047.00 | | | 20 722 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 857.00 | | | 75 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 700.00 | | 328 700.00 | 328 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 700.00 | | 328 700.00 | 328 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 776.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 207.00 | | | 355 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 421.00 | | | 332 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 560 815.00 | | | 20 560 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 560 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 560 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 560 815.00 | | | 20 560 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 507.00 | 760.00 | | 2 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507.00 | 760.00 | | 2 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VC Groupe et associés | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 726.00 | 78 726.00 | | 78 726.00 |
VW T.V.A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |