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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 565.00 | 572.00 | 1 993.00 | 2 565.00 |
040 Immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 300.00 | 572.00 | 36 728.00 | 37 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
084 Disponibilités | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
110 Total général Actif | 47 559.00 | 572.00 | 46 987.00 | 47 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 987.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 505.00 | 3 058.00 | | 2 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 203.00 | 37 474.00 | | 44 203.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 712.00 | 40 532.00 | | 46 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 416.00 | 980.00 | | 1 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 747.00 | 6 280.00 | | 9 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -759.00 | | | -759.00 |
242 Autres charges externes. | 24 539.00 | 26 890.00 | | 24 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | 1 572.00 | | 1 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 876.00 | | |
252 Charges sociales | 44.00 | 297.00 | | 44.00 |
254 Dotations aux amortissements | 515.00 | 784.00 | | 515.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 666.00 | 37 679.00 | | 36 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 046.00 | 2 853.00 | | 10 046.00 |
294 Charges financières | 697.00 | 699.00 | | 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 473.00 | 25.00 | | 3 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 315.00 | | 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 995.00 | 1 814.00 | | 4 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 273.00 | | | 6 273.00 |