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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 765.00 | 784.00 | 5 981.00 | 6 765.00 |
040 Immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 500.00 | 784.00 | 40 716.00 | 41 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
110 Total général Actif | 48 511.00 | 784.00 | 47 727.00 | 48 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 980.00 | | | 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
242 Autres charges externes. | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 876.00 | | | 876.00 |
252 Charges sociales | 297.00 | | | 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 784.00 | | | 784.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
294 Charges financières | 699.00 | | | 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 317.00 | | | 3 317.00 |