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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 400.00 | | 3 004 400.00 | 3 004 400.00 |
CU Autres participations | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 066.00 | 1 501.00 | | 3 066.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 14.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 152.00 | 31 283.00 | | 61 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 250.00 | 2 932 798.00 | | 2 964 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 458.00 | 548.00 | | 11 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 165.00 | 8 551.00 | | 28 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 150.00 | 9 626.00 | | 40 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 400.00 | 2 942 424.00 | | 3 004 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 150.00 | 9 626.00 | | 40 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 119 137.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 848.00 | 87 854.00 | | 88 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 152.00 | 31 283.00 | | 61 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |