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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 157 077.00 | | 157 077.00 | 157 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 634 300.00 | | 1 634 300.00 | 1 634 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 377.00 | | 1 791 377.00 | 1 791 377.00 |
BZ Autres créances | 446 417.00 | | 446 417.00 | 446 417.00 |
CF Disponibilités | 987 009.00 | | 987 009.00 | 987 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 426.00 | | 1 433 426.00 | 1 433 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 803.00 | | 3 224 803.00 | 3 224 803.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 124.00 | 3 066.00 | | 6 124.00 |
DG Autres réserves | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
DH Report à nouveau | | 33.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 530.00 | 61 152.00 | | 83 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 781.00 | 2 964 251.00 | | 2 997 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 158.00 | 11 458.00 | | 36 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 527.00 | | 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 917.00 | 28 165.00 | | 5 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 300.00 | | | 184 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 021.00 | 40 150.00 | | 227 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 803.00 | 3 004 400.00 | | 3 224 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 021.00 | 40 150.00 | | 227 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 391.00 | 150 000.00 | | 3 066 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 861.00 | 88 848.00 | | 2 982 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 530.00 | 61 152.00 | | 83 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 300.00 | 184 300.00 | | 184 300.00 |
VI Groupe et associés | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 417.00 | 446 417.00 | | 446 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 417.00 | 446 417.00 | | 446 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 021.00 | 227 021.00 | | 227 021.00 |