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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 066.00 | 8 675.00 | 6 391.00 | 15 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 015.00 | | 350 015.00 | 350 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 081.00 | 8 675.00 | 629 406.00 | 638 081.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 310 562.00 | | 310 562.00 | 310 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 562.00 | | 310 562.00 | 310 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 643.00 | 8 675.00 | 939 968.00 | 948 643.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 960.00 | 1 001 960.00 | | 1 001 960.00 |
DH Report à nouveau | -53 693.00 | | | -53 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 579.00 | -53 693.00 | | -26 579.00 |
DL TOTAL (I) | 921 688.00 | 948 267.00 | | 921 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 910.00 | 8 042.00 | | 15 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760.00 | 2 339.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 280.00 | 10 381.00 | | 18 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 968.00 | 958 648.00 | | 939 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370.00 | 10 381.00 | | 2 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 001 960.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 028 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 028 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 055 720.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -26 880.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 028 840.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 579.00 | 1 082 533.00 | | 26 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 579.00 | -53 693.00 | | -26 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 700.00 | | 611 381.00 | 26 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 700.00 | | 1 366.00 | 26 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 610 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945.00 | 4 730.00 | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | 4 730.00 | | 3 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VI Groupe et associés | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 280.00 | 2 370.00 | 15 910.00 | 18 280.00 |