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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366.00 | 618.00 | 747.00 | 1 366.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 350 015.00 | | 350 015.00 | 350 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 381.00 | 618.00 | 610 762.00 | 611 381.00 |
BZ Autres créances | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
CF Disponibilités | 306 323.00 | | 306 323.00 | 306 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 811.00 | | 325 811.00 | 325 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 192.00 | 618.00 | 936 574.00 | 937 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 960.00 | 1 001 960.00 | | 1 001 960.00 |
DH Report à nouveau | -80 272.00 | -53 693.00 | | -80 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 068.00 | -26 579.00 | | -4 068.00 |
DL TOTAL (I) | 917 620.00 | 921 688.00 | | 917 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 613.00 | 15 910.00 | | 16 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 610.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 953.00 | 18 280.00 | | 18 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 574.00 | 939 968.00 | | 936 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340.00 | 2 370.00 | | 2 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 168.00 | 45.00 | | 18 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | -45.00 | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 068.00 | 26 579.00 | | 23 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 068.00 | -26 579.00 | | -4 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 081.00 | | 13 000.00 | 638 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 700.00 | 611 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 700.00 | 1 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 066.00 | | 13 000.00 | 28 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 015.00 | | | 610 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 675.00 | 475.00 | 8 532.00 | 8 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 675.00 | 475.00 | 8 532.00 | 8 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VC Groupe et associés | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
VI Groupe et associés | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 953.00 | 2 340.00 | 16 613.00 | 18 953.00 |