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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 015.00 | | 290 015.00 | 290 015.00 |
BZ Autres créances | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CF Disponibilités | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 854.00 | | 331 854.00 | 331 854.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DG Autres réserves | 369.00 | 14 600.00 | | 369.00 |
DH Report à nouveau | | 36.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 232.00 | -5 266.00 | | 83 232.00 |
DL TOTAL (I) | 124 378.00 | 50 145.00 | | 124 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 060.00 | 186 759.00 | | 156 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 910.00 | 40 610.00 | | 26 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 104.00 | | 1 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 476.00 | 248 473.00 | | 207 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 854.00 | 298 619.00 | | 331 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 006.00 | 94 148.00 | | 32 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 873.00 | 30.00 | | 89 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 640.00 | 5 296.00 | | 6 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 232.00 | -5 266.00 | | 83 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 060.00 | 32 007.00 | 124 053.00 | 156 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 476.00 | 83 422.00 | 124 053.00 | 207 476.00 |