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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 015.00 | | 290 015.00 | 290 015.00 |
BZ Autres créances | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
CF Disponibilités | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 586.00 | | 319 586.00 | 319 586.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DG Autres réserves | 83 602.00 | 369.00 | | 83 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 127.00 | 83 232.00 | | 38 127.00 |
DL TOTAL (I) | 162 505.00 | 124 378.00 | | 162 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 152.00 | 156 060.00 | | 124 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 26 910.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 066.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 913.00 | 3 440.00 | | 17 913.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 081.00 | 207 476.00 | | 157 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 586.00 | 331 854.00 | | 319 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -503.00 | -1 005.00 | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 970.00 | 89 873.00 | | 39 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843.00 | 6 640.00 | | 1 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 127.00 | 83 232.00 | | 38 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 152.00 | 30 665.00 | 93 488.00 | 124 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 081.00 | 63 594.00 | 93 488.00 | 157 081.00 |