| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 685.00 | 2 867.00 | 1 818.00 | 4 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 863.00 | | 148 863.00 | 148 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 548.00 | 2 867.00 | 675 681.00 | 678 548.00 |
CF Disponibilités | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 859.00 | 2 867.00 | 678 992.00 | 681 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 863.00 | | | 148 863.00 |
CU Autres participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 73 760.00 | | | 73 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 284.00 | 123 760.00 | | 47 284.00 |
DL TOTAL (I) | 671 044.00 | 623 760.00 | | 671 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 948.00 | 5 716.00 | | 7 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 992.00 | 629 476.00 | | 678 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 948.00 | 5 716.00 | | 7 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 232.00 | | | -17 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 126 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 716.00 | 2 240.00 | | 22 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 284.00 | 123 760.00 | | 47 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 172.00 | | 513 133.00 | 575 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409 757.00 | 673 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 757.00 | 678 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 487.00 | | 513 133.00 | 570 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | 1 562.00 | | 1 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 306.00 | 1 562.00 | | 1 306.00 |