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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 685.00 | 4 429.00 | 256.00 | 4 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 179.00 | | 537 179.00 | 537 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 864.00 | 4 429.00 | 1 062 435.00 | 1 066 864.00 |
CF Disponibilités | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 212.00 | 4 429.00 | 1 082 783.00 | 1 087 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537 179.00 | | | 537 179.00 |
CU Autres participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 71 044.00 | 73 760.00 | | 71 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 459.00 | 47 284.00 | | 444 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 503.00 | 671 044.00 | | 1 065 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 600.00 | 716.00 | | 8 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 280.00 | 7 948.00 | | 17 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 783.00 | 678 992.00 | | 1 082 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 280.00 | 7 948.00 | | 17 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 17 232.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 17 232.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -17 232.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | 70 000.00 | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541.00 | 22 716.00 | | 5 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 459.00 | 47 284.00 | | 444 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 548.00 | | 1 003 043.00 | 678 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 614 727.00 | 1 062 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 727.00 | 1 066 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 863.00 | | 1 003 043.00 | 673 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867.00 | 1 562.00 | | 2 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | 1 562.00 | | 2 867.00 |