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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 207.00 | 17 477.00 | 33 730.00 | 51 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 456.00 | 17 726.00 | 33 730.00 | 51 456.00 |
BT Marchandises | 162 941.00 | | 162 941.00 | 162 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 928.00 | | 795 928.00 | 795 928.00 |
BZ Autres créances | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
CF Disponibilités | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 911.00 | | 1 073 911.00 | 1 073 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 368.00 | 17 726.00 | 1 107 642.00 | 1 125 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 910.00 | | | -62 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 417.00 | -62 910.00 | | 178 417.00 |
DL TOTAL (I) | 120 506.00 | -57 910.00 | | 120 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 930.00 | 18 533.00 | | 8 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 212.00 | 173 212.00 | | 267 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 319.00 | 136 374.00 | | 401 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 973.00 | 32 897.00 | | 255 973.00 |
EA Autres dettes | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 135.00 | 361 017.00 | | 987 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 642.00 | 303 107.00 | | 1 107 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 044.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 726.00 | | 1 212 726.00 | 1 212 726.00 |
FG Production vendue services | 40 674.00 | | 40 674.00 | 40 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 400.00 | | 1 253 400.00 | 1 253 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 276.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 819.00 | 456 444.00 | | 1 271 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 402.00 | 519 355.00 | | 1 093 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 417.00 | -62 910.00 | | 178 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 055.00 | | 8 401.00 | 43 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 806.00 | | 8 401.00 | 42 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 449.00 | 10 276.00 | | 7 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 201.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 402.00 | 10 075.00 | | 7 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 319.00 | 401 319.00 | | 401 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
UX Autres créances clients | 795 928.00 | 795 928.00 | | 795 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 108 023.00 | 108 023.00 | | 108 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VI Groupe et associés | 267 212.00 | 267 212.00 | | 267 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 014.00 | 905 014.00 | | 905 014.00 |
VW T.V.A. | 188 128.00 | 188 128.00 | | 188 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 135.00 | 987 135.00 | | 987 135.00 |