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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 047.00 | 29 126.00 | 30 921.00 | 60 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 296.00 | 29 375.00 | 30 921.00 | 60 296.00 |
BT Marchandises | 199 930.00 | | 199 930.00 | 199 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 426.00 | | 489 426.00 | 489 426.00 |
BZ Autres créances | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
CF Disponibilités | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 754 793.00 | | 754 793.00 | 754 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 090.00 | 29 375.00 | 785 714.00 | 815 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 006.00 | | | 115 006.00 |
DH Report à nouveau | | -62 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 583.00 | 178 417.00 | | -24 583.00 |
DL TOTAL (I) | 95 922.00 | 120 506.00 | | 95 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 283.00 | 8 930.00 | | 151 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 712.00 | 267 212.00 | | 247 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 654.00 | 401 319.00 | | 219 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 668.00 | 255 973.00 | | 61 668.00 |
EA Autres dettes | 9 473.00 | 53 700.00 | | 9 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 792.00 | 987 135.00 | | 689 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 714.00 | 1 107 642.00 | | 785 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 456.00 | 8 840.00 | | 51 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 207.00 | 8 840.00 | | 51 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 726.00 | 11 648.00 | | 17 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 477.00 | 11 648.00 | | 17 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 654.00 | 219 654.00 | | 219 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
UX Autres créances clients | 489 426.00 | 489 426.00 | | 489 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 247 712.00 | 247 712.00 | | 247 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 663.00 | 532 663.00 | | 532 663.00 |
VW T.V.A. | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 508.00 | 688 508.00 | | 688 508.00 |