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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 546.00 | 954.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 629 440.00 | | 629 440.00 | 629 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 180.00 | 73 430.00 | 106 750.00 | 180 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 219.00 | 53 647.00 | 163 572.00 | 217 219.00 |
AX Avances et acomptes | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 631.00 | 128 623.00 | 964 008.00 | 1 092 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 324.00 | 13 155.00 | 26 169.00 | 39 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 251.00 | | 43 251.00 | 43 251.00 |
BZ Autres créances | 100 219.00 | | 100 219.00 | 100 219.00 |
CF Disponibilités | 555 052.00 | | 555 052.00 | 555 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 957.00 | 13 155.00 | 746 802.00 | 759 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 588.00 | 141 778.00 | 1 710 809.00 | 1 852 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 839.00 | 57 963.00 | | 173 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DL TOTAL (I) | 244 912.00 | 67 963.00 | | 244 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 449.00 | 686 688.00 | | 780 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 229.00 | 321 532.00 | | 395 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 510.00 | 75 294.00 | | 235 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 710.00 | 44 962.00 | | 54 710.00 |
EA Autres dettes | | 2 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 465 897.00 | 1 130 847.00 | | 1 465 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 809.00 | 1 198 810.00 | | 1 710 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 217 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 217 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 840.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | 6 000.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | -13 156.00 | | 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 278.00 | 13 260.00 | | 39 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 382.00 | 1 116 415.00 | | 1 281 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 543.00 | 1 058 452.00 | | 1 107 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 839.00 | 57 963.00 | | 173 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 938.00 | 68 685.00 | | 59 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 833.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 225.00 | 67 852.00 | | 59 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 229.00 | 395 229.00 | | 395 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 510.00 | 235 510.00 | | 235 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 449.00 | 124 179.00 | 378 455.00 | 780 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 580.00 | 165 580.00 | | 165 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 736.00 | 165 580.00 | 14 156.00 | 179 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 897.00 | 809 627.00 | 378 455.00 | 1 465 897.00 |