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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 379.00 | 1 120.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 629 440.00 | | 629 440.00 | 629 440.00 |
AP Constructions | 37 500.00 | 97.00 | 37 402.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 701.00 | 119 594.00 | 101 107.00 | 220 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 186.00 | 102 692.00 | 283 494.00 | 386 186.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 675.00 | 224 763.00 | 1 066 912.00 | 1 291 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 814.00 | | 73 814.00 | 73 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 524.00 | | 86 524.00 | 86 524.00 |
BZ Autres créances | 121 267.00 | | 121 267.00 | 121 267.00 |
CF Disponibilités | 82 313.00 | | 82 313.00 | 82 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 578.00 | | 390 578.00 | 390 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 254.00 | 224 763.00 | 1 457 490.00 | 1 682 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 802.00 | 56 962.00 | | 230 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 248.00 | 173 833.00 | | 149 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 405.00 | 3 109.00 | | 10 405.00 |
DL TOTAL (I) | 401 455.00 | 244 904.00 | | 401 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 173.00 | 780 448.00 | | 696 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 395 229.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 825.00 | 225 500.00 | | 319 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 880.00 | 54 709.00 | | 39 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 034.00 | 1 455 887.00 | | 1 056 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 490.00 | 1 700 793.00 | | 1 457 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 803.00 | 1 455 887.00 | | 534 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
FG Production vendue services | 1 342 425.00 | | 1 342 425.00 | 1 342 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 002.00 | | 1 394 002.00 | 1 394 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 812.00 | 634.00 | | 1 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | 634.00 | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 688.00 | 634.00 | | -24 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 236.00 | 39 278.00 | | 25 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 418.00 | 1 332 515.00 | | 1 546 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 169.00 | 1 158 682.00 | | 1 397 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 248.00 | 173 833.00 | | 149 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 623.00 | 96 140.00 | | 128 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 833.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 077.00 | 95 307.00 | | 127 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 826.00 | 319 826.00 | | 319 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
UX Autres créances clients | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
VB T. V. A. | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
VC Groupe et associés | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 053.00 | 174 822.00 | 521 231.00 | 696 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 577.00 | 234 577.00 | | 234 577.00 |
VW T.V.A. | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 035.00 | 534 804.00 | 521 231.00 | 1 056 035.00 |