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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 756.00 | 2 295.00 | 7 461.00 | 9 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 920.00 | 4 419.00 | 7 501.00 | 11 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 676.00 | 6 714.00 | 14 962.00 | 21 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
BT Marchandises | 61 614.00 | | 61 614.00 | 61 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 362.00 | 5 420.00 | 289 942.00 | 295 362.00 |
BZ Autres créances | 67 546.00 | | 67 546.00 | 67 546.00 |
CF Disponibilités | 148 437.00 | | 148 437.00 | 148 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 820.00 | 5 420.00 | 605 399.00 | 610 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 496.00 | 12 134.00 | 620 362.00 | 632 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 505.00 | 66 722.00 | | 76 505.00 |
DL TOTAL (I) | 153 227.00 | 76 722.00 | | 153 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 151.00 | 49 907.00 | | 120 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 316.00 | 9 271.00 | | 8 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 308.00 | 32 520.00 | | 171 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 805.00 | 73 817.00 | | 101 805.00 |
EA Autres dettes | 23 961.00 | 98 731.00 | | 23 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 134.00 | 269 197.00 | | 467 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 362.00 | 345 919.00 | | 620 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 727.00 | 219 349.00 | | 349 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 707.00 | | 27 020.00 | 14 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 051.00 | 21 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 051.00 | 21 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 707.00 | | 27 020.00 | 14 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398.00 | 4 701.00 | 385.00 | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398.00 | 4 701.00 | 385.00 | 2 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 308.00 | 171 308.00 | | 171 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
UX Autres créances clients | 295 362.00 | 295 362.00 | | 295 362.00 |
VB T. V. A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 151.00 | 11 060.00 | 105 647.00 | 120 151.00 |
VI Groupe et associés | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 270.00 | 363 270.00 | | 363 270.00 |
VW T.V.A. | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 134.00 | 349 727.00 | 113 963.00 | 467 134.00 |