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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 384.00 | 4 688.00 | 30 696.00 | 35 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 806.00 | 7 839.00 | 5 967.00 | 13 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 170.00 | 12 527.00 | 51 643.00 | 64 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 674.00 | | 62 674.00 | 62 674.00 |
BT Marchandises | 85 355.00 | | 85 355.00 | 85 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 867.00 | 5 163.00 | 210 705.00 | 215 867.00 |
BZ Autres créances | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CF Disponibilités | 144 805.00 | | 144 805.00 | 144 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 462.00 | 5 163.00 | 523 300.00 | 528 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 632.00 | 17 690.00 | 574 943.00 | 592 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 227.00 | 65 722.00 | | 112 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 259.00 | 76 505.00 | | 90 259.00 |
DL TOTAL (I) | 213 486.00 | 153 227.00 | | 213 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 061.00 | 120 151.00 | | 63 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204.00 | 8 316.00 | | 5 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 525.00 | 171 308.00 | | 193 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 136.00 | 101 805.00 | | 83 136.00 |
EA Autres dettes | 16 530.00 | 23 961.00 | | 16 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 456.00 | 467 134.00 | | 361 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 943.00 | 620 362.00 | | 574 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 681.00 | 349 727.00 | | 310 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 676.00 | | 42 494.00 | 21 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 676.00 | | 27 514.00 | 21 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 714.00 | 5 813.00 | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 714.00 | 5 813.00 | | 6 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 525.00 | 193 525.00 | | 193 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
UX Autres créances clients | 209 672.00 | 209 672.00 | | 209 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VB T. V. A. | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 050.00 | 17 490.00 | 45 560.00 | 63 050.00 |
VI Groupe et associés | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
VP Divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 628.00 | 235 628.00 | | 235 628.00 |
VW T.V.A. | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 446.00 | 310 681.00 | 50 764.00 | 361 446.00 |