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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 370 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 650.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 083.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 403 908.00 | |
BT Marchandises | | | 128 866.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 290.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 356.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 208.00 | |
CF Disponibilités | | | 77 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 300 773.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 704 681.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DG Autres réserves | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 712.00 | 91 095.00 | | 60 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 807.00 | 1 501 095.00 | | 1 511 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 475.00 | 43 005.00 | | 25 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634.00 | 280.00 | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 767.00 | 88 286.00 | | 110 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 998.00 | 75 280.00 | | 54 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 874.00 | 206 851.00 | | 192 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 681.00 | 1 707 947.00 | | 1 704 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 980.00 | 181 391.00 | | 175 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 183.00 | | 772.00 | 1 462 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 008.00 | | 772.00 | 92 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 815.00 | 28 232.00 | | 30 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 815.00 | 28 232.00 | | 30 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 767.00 | 110 767.00 | | 110 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 475.00 | 8 580.00 | 16 895.00 | 25 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 836.00 | 69 676.00 | 160.00 | 69 836.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 874.00 | 175 980.00 | 16 895.00 | 192 874.00 |