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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 370 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 927.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 105.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 393 207.00 | |
BT Marchandises | | | 120 992.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 85 787.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 624.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 66 399.00 | |
CF Disponibilités | | | 179 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 467 694.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 860 901.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 590.00 | 4 555.00 | | 7 590.00 |
DG Autres réserves | 34 217.00 | 36 541.00 | | 34 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 886.00 | 60 712.00 | | 137 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 693.00 | 1 511 807.00 | | 1 589 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 432.00 | 25 475.00 | | 28 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 1 634.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 260.00 | 110 767.00 | | 146 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 661.00 | 54 998.00 | | 75 661.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 208.00 | 192 874.00 | | 271 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 901.00 | 1 704 681.00 | | 1 860 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 758.00 | 175 980.00 | | 255 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 955.00 | | 19 855.00 | 1 462 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 780.00 | | 19 855.00 | 92 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 047.00 | 30 556.00 | 89 603.00 | 59 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 047.00 | 30 556.00 | 89 603.00 | 59 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 260.00 | 146 260.00 | | 146 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 85 787.00 | 85 787.00 | | 85 787.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 432.00 | 12 983.00 | 15 450.00 | 28 432.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 206.00 | 101 046.00 | 160.00 | 101 206.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 208.00 | 255 758.00 | 15 450.00 | 271 208.00 |