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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 091.00 | | 68 091.00 | 68 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 251.00 | 23 846.00 | 78 406.00 | 102 251.00 |
040 Immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 400.00 | 23 846.00 | 148 554.00 | 172 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
060 Stock marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
072 Créances – Autres | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 216.00 | | 93 216.00 | 93 216.00 |
110 Total général Actif | 265 617.00 | 23 846.00 | 241 771.00 | 265 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 656.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 305.00 | 531.00 | | 2 305.00 |
214 Production vendue de biens – France | 94 644.00 | 102 835.00 | | 94 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 483.00 | 47 889.00 | | 52 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 1 044.00 | 1 689.00 | | 1 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 975.00 | 152 944.00 | | 164 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 965.00 | 3 781.00 | | 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -824.00 | -1 326.00 | | -824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 725.00 | 36 114.00 | | 35 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 327.00 | -2 710.00 | | -3 327.00 |
242 Autres charges externes. | 45 556.00 | 54 877.00 | | 45 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 1 181.00 | | 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 167.00 | 37 170.00 | | 42 167.00 |
252 Charges sociales | 9 495.00 | 6 435.00 | | 9 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 332.00 | 9 514.00 | | 14 332.00 |
262 Autres charges | 377.00 | 1 472.00 | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 288.00 | 146 509.00 | | 145 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 687.00 | 6 435.00 | | 19 687.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 4.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
294 Charges financières | 2 673.00 | 1 457.00 | | 2 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 747.00 | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 736.00 | 4 235.00 | | 16 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 166.00 | | | 161 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 942.00 | | | 9 942.00 |