| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 091.00 | | 68 091.00 | 68 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 995.00 | 43 214.00 | 100 782.00 | 143 995.00 |
040 Immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 144.00 | 43 214.00 | 170 930.00 | 214 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
060 Stock marchandises | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
072 Créances – Autres | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 543.00 | | 72 543.00 | 72 543.00 |
110 Total général Actif | 286 687.00 | 43 214.00 | 243 474.00 | 286 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 486.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 943.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 424.00 | 2 305.00 | | 5 424.00 |
214 Production vendue de biens – France | 133 849.00 | 94 644.00 | | 133 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 523.00 | 52 483.00 | | 71 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 477.00 | 14 500.00 | | 32 477.00 |
230 Autres produits | 1 477.00 | 1 044.00 | | 1 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 751.00 | 164 975.00 | | 244 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 710.00 | 965.00 | | 3 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | -824.00 | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 307.00 | 35 725.00 | | 45 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 343.00 | -3 327.00 | | -3 343.00 |
242 Autres charges externes. | 54 772.00 | 45 556.00 | | 54 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 462.00 | 823.00 | | 2 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 483.00 | 42 167.00 | | 67 483.00 |
252 Charges sociales | 20 549.00 | 9 495.00 | | 20 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 368.00 | 14 332.00 | | 19 368.00 |
262 Autres charges | 2 093.00 | 377.00 | | 2 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 438.00 | 145 288.00 | | 212 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 313.00 | 19 687.00 | | 32 313.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 60.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 999.00 | | |
294 Charges financières | 2 372.00 | 2 673.00 | | 2 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 942.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 395.00 | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 511.00 | 16 736.00 | | 29 511.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 400.00 | | | 172 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 744.00 | | | 41 744.00 |