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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 7 667.00 | 12 333.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 575.00 | 659.00 | 4 916.00 | 5 575.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 766.00 | 8 326.00 | 487 440.00 | 495 766.00 |
BT Marchandises | 95 259.00 | | 95 259.00 | 95 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
BZ Autres créances | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CF Disponibilités | 137 098.00 | | 137 098.00 | 137 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 877.00 | | 266 877.00 | 266 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 642.00 | 8 326.00 | 754 317.00 | 762 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 903.00 | 41 085.00 | | 76 903.00 |
DL TOTAL (I) | 167 988.00 | 91 085.00 | | 167 988.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 423 520.00 | 463 578.00 | | 423 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 24 345.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 587.00 | 126 359.00 | | 93 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 649.00 | 33 319.00 | | 68 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 328.00 | 647 601.00 | | 586 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 317.00 | 738 686.00 | | 754 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 667.00 | 4 659.00 | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | 4 659.00 | | 3 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 587.00 | 93 587.00 | | 93 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 520.00 | 40 400.00 | 165 076.00 | 423 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 679.00 | 34 519.00 | 160.00 | 34 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 328.00 | 203 208.00 | 165 076.00 | 586 328.00 |