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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 11 667.00 | 8 333.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 224.00 | 2 043.00 | 8 181.00 | 10 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 494.00 | 13 709.00 | 486 785.00 | 500 494.00 |
BT Marchandises | 97 539.00 | | 97 539.00 | 97 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
BZ Autres créances | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CF Disponibilités | 136 377.00 | | 136 377.00 | 136 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 781.00 | | 273 781.00 | 273 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 275.00 | 13 709.00 | 760 566.00 | 774 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 988.00 | 36 085.00 | | 112 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 829.00 | 76 903.00 | | 73 829.00 |
DL TOTAL (I) | 241 817.00 | 167 988.00 | | 241 817.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 423 520.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 120.00 | | | 383 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 572.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 426.00 | 93 587.00 | | 103 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 212.00 | 68 649.00 | | 31 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 749.00 | 586 328.00 | | 518 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 566.00 | 754 317.00 | | 760 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 326.00 | 5 384.00 | | 8 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 326.00 | 5 384.00 | | 8 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 426.00 | 103 426.00 | | 103 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 120.00 | 40 744.00 | 166 484.00 | 383 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 025.00 | 39 865.00 | 160.00 | 40 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 749.00 | 176 373.00 | 166 484.00 | 518 749.00 |