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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 947.00 | 25 480.00 | 74 467.00 | 99 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 807.00 | 3 225.00 | 30 582.00 | 33 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 375.00 | 28 705.00 | 694 670.00 | 723 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BZ Autres créances | 151 456.00 | | 151 456.00 | 151 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 569.00 | 213.00 | 72 357.00 | 72 569.00 |
CF Disponibilités | 258 677.00 | | 258 677.00 | 258 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 102.00 | 213.00 | 485 890.00 | 486 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 477.00 | 28 918.00 | 1 180 560.00 | 1 209 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 655.00 | | | 234 655.00 |
DL TOTAL (I) | 239 655.00 | | | 239 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 690.00 | | | 348 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 391.00 | | | 359 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 660.00 | | | 62 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 974.00 | | | 165 974.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 904.00 | | | 940 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 560.00 | | | 1 180 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 689.00 | | 1 103 689.00 | 1 103 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 689.00 | | 1 103 689.00 | 1 103 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 705.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 053.00 | | | 69 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 496.00 | | | 1 184 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 841.00 | | | 949 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 655.00 | | | 234 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 723 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 621.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 705.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 213.00 | | |
UG ‐ Financières | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VB T. V. A. | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 690.00 | 54 909.00 | 222 711.00 | 348 690.00 |
VI Groupe et associés | 359 391.00 | 359 391.00 | | 359 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 511.00 | 116 511.00 | | 116 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 077.00 | 151 457.00 | 9 621.00 | 161 077.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 904.00 | 647 123.00 | 222 711.00 | 940 904.00 |