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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 564.00 | 46 971.00 | 84 594.00 | 131 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 856.00 | 7 957.00 | 26 899.00 | 34 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 055.00 | 54 928.00 | 701 127.00 | 756 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BT Marchandises | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
BZ Autres créances | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 627.00 | | 422 627.00 | 422 627.00 |
CF Disponibilités | 207 737.00 | | 207 737.00 | 207 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 575.00 | | 665 575.00 | 665 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 629.00 | 54 928.00 | 1 366 702.00 | 1 421 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 255.00 | | | 91 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 062.00 | 234 655.00 | | 212 062.00 |
DL TOTAL (I) | 308 818.00 | 239 655.00 | | 308 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 083.00 | 348 690.00 | | 394 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 793.00 | 359 391.00 | | 457 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 197.00 | 62 660.00 | | 75 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 023.00 | 165 974.00 | | 128 023.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | 4 190.00 | | 2 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 884.00 | 940 904.00 | | 1 057 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 702.00 | 1 180 560.00 | | 1 366 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 375.00 | | 32 680.00 | 723 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 754.00 | | 32 666.00 | 133 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 621.00 | | 14.00 | 9 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 705.00 | 26 223.00 | | 28 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 705.00 | 26 223.00 | | 28 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UG ‐ Financières | | | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 197.00 | 75 197.00 | | 75 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 164.00 | 74 164.00 | | 74 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
VB T. V. A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 083.00 | 71 728.00 | 304 793.00 | 394 083.00 |
VI Groupe et associés | 457 793.00 | 457 793.00 | | 457 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 615.00 | 30 980.00 | 9 635.00 | 40 615.00 |
VW T.V.A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 884.00 | 735 529.00 | 304 793.00 | 1 057 884.00 |