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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720.00 | 1 451.00 | 269.00 | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 139.00 | 6 622.00 | 28 517.00 | 35 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 579.00 | 8 073.00 | 139 506.00 | 147 579.00 |
BT Marchandises | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BZ Autres créances | 59 458.00 | | 59 458.00 | 59 458.00 |
CF Disponibilités | 82 927.00 | | 82 927.00 | 82 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 110.00 | | 149 110.00 | 149 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 689.00 | 8 073.00 | 288 616.00 | 296 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
DH Report à nouveau | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
DL TOTAL (I) | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 387.00 | | | 122 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 084.00 | | | 242 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 616.00 | | | 288 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 469.00 | | | 139 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 883.00 | | 57 883.00 | 57 883.00 |
FG Production vendue services | 79 146.00 | | 79 146.00 | 79 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 029.00 | | 137 029.00 | 137 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 278.00 | |
GE Autres charges | | | 11 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 247.00 | | | 142 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 705.00 | | | 108 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 036.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 457.00 | 147 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 457.00 | 36 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 763.00 | 1 690.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 763.00 | 1 690.00 | |