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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 733.00 | 10 513.00 | 105 219.00 | 115 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 571.00 | 10 513.00 | 221 057.00 | 231 571.00 |
BT Marchandises | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
BZ Autres créances | 167 679.00 | | 167 679.00 | 167 679.00 |
CF Disponibilités | 72 882.00 | | 72 882.00 | 72 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 029.00 | | 255 029.00 | 255 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 600.00 | 10 513.00 | 476 086.00 | 486 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
DH Report à nouveau | 34 789.00 | 1 247.00 | | 34 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 081.00 | 33 542.00 | | 33 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 597.00 | 6 245.00 | | 42 597.00 |
DL TOTAL (I) | 115 966.00 | 46 532.00 | | 115 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 986.00 | 122 387.00 | | 197 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 480.00 | 57 994.00 | | 67 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 464.00 | 46 153.00 | | 77 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 185.00 | 11 674.00 | | 4 185.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 45.00 | | 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 839.00 | 3 831.00 | | 12 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 121.00 | 242 084.00 | | 360 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 086.00 | 288 616.00 | | 476 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 523.00 | 139 469.00 | | 277 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 480.00 | | | 67 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 917.00 | | 77 917.00 | 77 917.00 |
FG Production vendue services | 118 344.00 | | 118 344.00 | 118 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 262.00 | | 196 262.00 | 196 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 750.00 | |
GE Autres charges | | | 18 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 827.00 | 1 967.00 | | 16 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 827.00 | 1 967.00 | | 16 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 314.00 | 1 967.00 | | -4 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | 6 486.00 | | 6 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 553.00 | 142 247.00 | | 215 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 472.00 | 108 705.00 | | 182 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 081.00 | 33 542.00 | | 33 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 579.00 | | 113 437.00 | 147 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 5 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 445.00 | 231 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 725.00 | 115 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 859.00 | | 107 599.00 | 36 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 5 838.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 073.00 | 18 423.00 | 15 982.00 | 8 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 073.00 | 18 423.00 | 15 982.00 | 8 073.00 |