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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 826 800.00 | | 826 800.00 | 826 800.00 |
AP Constructions | 6 324.00 | 186.00 | 6 138.00 | 6 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991.00 | 1 236.00 | 2 754.00 | 3 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 335.00 | 3 351.00 | 8 984.00 | 12 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 930.00 | 4 773.00 | 845 156.00 | 849 930.00 |
BT Marchandises | 159 495.00 | | 159 495.00 | 159 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
BZ Autres créances | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CF Disponibilités | 278 894.00 | | 278 894.00 | 278 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 883.00 | | 482 883.00 | 482 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 812.00 | 4 773.00 | 1 328 039.00 | 1 332 812.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 107.00 | | | 197 107.00 |
DL TOTAL (I) | 247 107.00 | | | 247 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 196.00 | | | 602 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 086.00 | | | 177 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
EA Autres dettes | 231 663.00 | | | 231 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 932.00 | | | 1 080 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 039.00 | | | 1 328 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 227.00 | | | 531 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 849 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 773.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 086.00 | 177 086.00 | | 177 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 663.00 | 231 663.00 | | 231 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 196.00 | 52 491.00 | 213 567.00 | 602 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 804.00 | | | 47 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 954.00 | 44 494.00 | 460.00 | 44 954.00 |
VW T.V.A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 932.00 | 531 227.00 | 213 567.00 | 1 080 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |