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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 826 800.00 | | 826 800.00 | 826 800.00 |
AP Constructions | 6 324.00 | 1 089.00 | 5 235.00 | 6 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991.00 | 1 888.00 | 2 103.00 | 3 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 995.00 | 6 525.00 | 6 470.00 | 12 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 590.00 | 9 502.00 | 841 088.00 | 850 590.00 |
BT Marchandises | 170 010.00 | | 170 010.00 | 170 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
BZ Autres créances | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CF Disponibilités | 199 859.00 | | 199 859.00 | 199 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 621.00 | | 410 621.00 | 410 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 210.00 | 9 502.00 | 1 251 709.00 | 1 261 210.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 567.00 | | | 259 567.00 |
DL TOTAL (I) | 314 567.00 | | | 314 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 706.00 | | | 549 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 584.00 | | | 75 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 273.00 | | | 169 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
EA Autres dettes | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 142.00 | | | 937 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 709.00 | | | 1 251 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 930.00 | | 660.00 | 849 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 800.00 | | | 826 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 650.00 | | 660.00 | 22 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 773.00 | 4 729.00 | | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 773.00 | 4 729.00 | | 4 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 273.00 | 169 273.00 | | 169 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 706.00 | 52 849.00 | 215 024.00 | 549 706.00 |
VI Groupe et associés | 75 584.00 | 75 584.00 | | 75 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 491.00 | | | 52 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 212.00 | 40 752.00 | 460.00 | 41 212.00 |
VW T.V.A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 142.00 | 440 285.00 | 215 024.00 | 937 142.00 |