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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 81.00 | 159.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 629 819.00 | 17 350.00 | 612 470.00 | 629 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 202.00 | 14 928.00 | 209 274.00 | 224 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 921.00 | 20 237.00 | 498 684.00 | 518 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 973.00 | | 80 973.00 | 80 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 155.00 | 52 596.00 | 1 641 560.00 | 1 694 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 399.00 | | 85 399.00 | 85 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
CF Disponibilités | 168 534.00 | | 168 534.00 | 168 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 464.00 | | 377 464.00 | 377 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 619.00 | 52 596.00 | 2 019 023.00 | 2 071 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 211.00 | | | -669 211.00 |
DL TOTAL (I) | -668 211.00 | | | -668 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 636.00 | | | 774 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 641.00 | | | 1 273 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 548.00 | | | 405 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 472.00 | | | 130 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 524.00 | | | 87 524.00 |
EA Autres dettes | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 235.00 | | | 2 687 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 023.00 | | | 2 019 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 777 244.00 | | 777 244.00 | 777 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 244.00 | | 777 244.00 | 777 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 596.00 | |
GE Autres charges | | | 36 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 658.00 | | | -22 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 167.00 | | | 819 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 378.00 | | | 1 488 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 211.00 | | | -669 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 694 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 973.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 596.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 548.00 | 405 548.00 | | 405 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 675.00 | 72 675.00 | | 72 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 524.00 | 87 524.00 | | 87 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 973.00 | | 80 973.00 | 80 973.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VC Groupe et associés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 636.00 | 107 062.00 | 584 266.00 | 774 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 641.00 | 1 273 641.00 | | 1 273 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
VP Divers | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 579.00 | 116 606.00 | 80 973.00 | 197 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 235.00 | 2 019 661.00 | 584 266.00 | 2 687 235.00 |