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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 453.00 | 296.00 | 749.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 649 430.00 | 70 077.00 | 579 353.00 | 649 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 873.00 | 65 656.00 | 202 217.00 | 267 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 513.00 | 92 912.00 | 503 600.00 | 596 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 420.00 | | 96 420.00 | 96 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 659.00 | 229 099.00 | 1 623 560.00 | 1 852 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 976.00 | | 150 976.00 | 150 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 586.00 | 580.00 | 34 006.00 | 34 586.00 |
BZ Autres créances | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
CF Disponibilités | 384 410.00 | | 384 410.00 | 384 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 244.00 | 580.00 | 650 664.00 | 651 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 903.00 | 229 679.00 | 2 274 224.00 | 2 503 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -669 211.00 | | | -669 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 393.00 | -669 211.00 | | -522 393.00 |
DL TOTAL (I) | -1 190 604.00 | -668 211.00 | | -1 190 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 574.00 | 774 636.00 | | 867 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 796.00 | 1 273 641.00 | | 1 397 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 971.00 | 405 548.00 | | 516 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 850.00 | 130 472.00 | | 146 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 095.00 | 87 524.00 | | 53 095.00 |
EA Autres dettes | 457 789.00 | 15 415.00 | | 457 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 828.00 | 2 687 235.00 | | 3 464 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 224.00 | 2 019 023.00 | | 2 274 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 069 605.00 | | 2 069 605.00 | 2 069 605.00 |
FG Production vendue services | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 824.00 | | 2 151 824.00 | 2 151 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 14 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 22 308.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 491.00 | 350.00 | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 559.00 | 22 658.00 | | 7 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 559.00 | -22 658.00 | | -7 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 333.00 | 817 921.00 | | 2 191 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 726.00 | 1 487 132.00 | | 2 713 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 393.00 | -669 211.00 | | -522 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 155.00 | | 158 502.00 | 1 694 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 240.00 | | 509.00 | 240 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 942.00 | | 142 546.00 | 1 372 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 973.00 | | 15 447.00 | 80 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 596.00 | 176 503.00 | | 52 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 372.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 515.00 | 176 130.00 | | 52 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 580.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 971.00 | 516 971.00 | | 516 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 587.00 | 85 587.00 | | 85 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 789.00 | 457 789.00 | | 457 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 420.00 | | 96 420.00 | 96 420.00 |
UX Autres créances clients | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 574.00 | 112 688.00 | 671 580.00 | 867 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 397 796.00 | 1 397 796.00 | | 1 397 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 062.00 | | | 107 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 861.00 | 80 441.00 | 96 420.00 | 176 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 896.00 | 2 702 011.00 | 671 580.00 | 3 456 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |