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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 590.00 | 6 260.00 | 5 330.00 | 11 590.00 |
AH Fonds commercial | 636 923.00 | | 636 923.00 | 636 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 661.00 | 209 524.00 | 12 137.00 | 221 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 931.00 | 93 196.00 | 20 734.00 | 113 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 104.00 | 308 980.00 | 675 124.00 | 984 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 753.00 | 126 059.00 | 187 694.00 | 313 753.00 |
BZ Autres créances | -765.00 | | -765.00 | -765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 77 677.00 | | 77 677.00 | 77 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 471.00 | 126 059.00 | 485 412.00 | 611 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 575.00 | 435 039.00 | 1 160 536.00 | 1 595 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
DL TOTAL (I) | 583 459.00 | | | 583 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 489.00 | | | 262 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 139.00 | | | 130 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 099.00 | | | 141 099.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 078.00 | | | 577 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 536.00 | | | 1 160 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 727.00 | | | 1 078 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 622.00 | 984 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 622.00 | 335 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 513.00 | | | 648 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 214.00 | | | 430 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 365 439.00 | 56 459.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 359 179.00 | 56 459.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 172 256.00 | 46 197.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 172 256.00 | 46 197.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 172 256.00 | 46 197.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 139.00 | 130 139.00 | | 130 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 187 694.00 | 187 694.00 | | 187 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -841.00 | -841.00 | | -841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 059.00 | 126 059.00 | | 126 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 489.00 | 28 123.00 | 34 366.00 | 62 489.00 |
VI Groupe et associés | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 242.00 | | | 75 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 197.00 | 326 197.00 | | 326 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 078.00 | 342 711.00 | 234 366.00 | 577 078.00 |