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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 590.00 | 10 029.00 | 1 560.00 | 11 590.00 |
AH Fonds commercial | 636 923.00 | | 636 923.00 | 636 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 661.00 | 217 985.00 | 3 675.00 | 221 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 135.00 | 103 054.00 | 30 081.00 | 133 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 308.00 | 331 068.00 | 672 240.00 | 1 003 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 323.00 | 101 036.00 | 220 287.00 | 321 323.00 |
BZ Autres créances | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 92 322.00 | | 92 322.00 | 92 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 079.00 | 101 036.00 | 324 043.00 | 425 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 388.00 | 432 105.00 | 996 283.00 | 1 428 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 873.00 | 23 459.00 | | 79 873.00 |
DL TOTAL (I) | 643 331.00 | 583 459.00 | | 643 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 366.00 | 262 489.00 | | 34 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 826.00 | 43 107.00 | | 15 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 527.00 | 130 139.00 | | 142 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 642.00 | 141 099.00 | | 158 642.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 244.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 952.00 | 577 078.00 | | 352 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 283.00 | 1 160 536.00 | | 996 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 104.00 | 19 204.00 | | 984 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003 308.00 | | | 1 003 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 513.00 | | | 648 513.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 796.00 | | | 354 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 513.00 | | | 648 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 591.00 | 19 204.00 | | 335 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 059.00 | | 25 023.00 | 126 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 059.00 | | 25 023.00 | 126 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 059.00 | | 25 023.00 | 126 059.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 527.00 | 142 527.00 | | 142 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 468.00 | 74 468.00 | | 74 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 220 287.00 | 220 287.00 | | 220 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 036.00 | 101 036.00 | | 101 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 367.00 | 23 204.00 | 11 163.00 | 34 367.00 |
VI Groupe et associés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 123.00 | | | 228 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 912.00 | 326 912.00 | | 326 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 952.00 | 341 789.00 | 11 163.00 | 352 952.00 |