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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 860.00 | 172.00 | 2 688.00 | 2 860.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 220.00 | 172.00 | 6 048.00 | 6 220.00 |
060 Stock marchandises | 1 186 419.00 | | 1 186 419.00 | 1 186 419.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
072 Créances – Autres | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
084 Disponibilités | 149 446.00 | | 149 446.00 | 149 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 669 989.00 | | 1 669 989.00 | 1 669 989.00 |
110 Total général Actif | 1 676 209.00 | 172.00 | 1 676 037.00 | 1 676 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 450 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 554 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 566 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 676 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 210.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 450 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
222 Production stockée | 86 419.00 | | | 86 419.00 |
230 Autres produits | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 420.00 | | | 339 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 100 000.00 | | | -1 100 000.00 |
242 Autres charges externes. | 101 072.00 | | | 101 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 721.00 | | | 168 721.00 |
252 Charges sociales | 57 292.00 | | | 57 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 172.00 | | | 172.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 763.00 | | | 328 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |