| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 860.00 | 994.00 | 1 866.00 | 2 860.00 |
040 Immobilisations financières | 1 921 993.00 | | 1 921 993.00 | 1 921 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 924 853.00 | 994.00 | 1 923 859.00 | 1 924 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 491.00 | | 58 491.00 | 58 491.00 |
060 Stock marchandises | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 949 006.00 | | 949 006.00 | 949 006.00 |
072 Créances – Autres | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
084 Disponibilités | 41 794.00 | | 41 794.00 | 41 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 210 374.00 | | 2 210 374.00 | 2 210 374.00 |
110 Total général Actif | 4 135 227.00 | 994.00 | 4 134 233.00 | 4 135 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 690 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 907 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 998 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 134 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 960 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 691 563.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 960 222.00 | | | 1 960 222.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 960 222.00 | | | 1 960 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 168.00 | | | 138 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |