| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 658.00 | 4 692.00 | 10 966.00 | 15 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 165.00 | 4 137.00 | 35 028.00 | 39 165.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 823.00 | 8 829.00 | 194 994.00 | 203 823.00 |
060 Stock marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
072 Créances – Autres | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
084 Disponibilités | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
110 Total général Actif | 252 879.00 | 8 829.00 | 244 050.00 | 252 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 620.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 823.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 329.00 | | | 127 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
230 Autres produits | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 465.00 | | | 189 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -820.00 | | | -820.00 |
242 Autres charges externes. | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
252 Charges sociales | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 184.00 | | | 165 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
294 Charges financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 823.00 | | | 203 823.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |